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華夏鼎茂債券A (基金代碼:004042)

  • 1.1314

    2019-10-15 最新凈值

  • 累計凈值: 1.1536(2019-10-15)
    日漲跌幅: 0.01%
    成立日: 2017-03-15
  • 今年以來收益: 3.75%
    過去一年收益: 6.15%
    成立以來收益: 15.53%
  • 基金經理: 劉明宇
    交易狀態: 開放申購
每百元凈值波動
基金累計凈值走勢
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
歷史收益記錄
截止日期:2019-10-15
項目 凈值增長率(%)
今年以來 3.75
過去一周 0.07
過去一月 0.20
過去一季 1.10
過去半年 2.83
過去一年 6.15
過去三年 --
過去五年 --
成立以來 15.53
備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
基金經理
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  • 基金經理變動一覽表

劉明宇起始日:2017-12-11

2009年6月加入華夏基金管理有限公司,曾任機構債券投資部研究員、投資經理助理、投資經理等。2017年12月起任華夏鼎茂債券型證券投資基金、華夏鼎瑞三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、華夏鼎智債券型證券投資基金、華夏鼎祥三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、華夏鼎諾三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、華夏鼎隆債券型證券投資基金、華夏鼎盛債券型證券投資基金(2019年1月轉型為華夏短債債券型證券投資基金)基金經理。2017年12月至2018年3月任華夏鼎實債券型證券投資基金基金經理。2018年2月起任華夏鼎興債券型證券投資基金基金經理。2018年5月底起任華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債交易型開放式指數證券投資基金、華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2018年7月起擔任華夏3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。2018年10月起任華夏鼎祿三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、華夏鼎通債券型證券投資基金基金經理。2018年12月任華夏穩定雙利債券型證券投資基金基金經理。2018年12月任華夏中短債債券型證券投資基金基金基金經理。2019年1月起任華夏鼎康債券型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華夏鼎略債券型證券投資基金基金經理。2019年4月起任華夏中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理。2019年5月起擔任華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年7月起任華夏中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金基金經理。2019年8月起任華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經理.

2017-12-11起,任期回報 14.07%。

任職時間 基金經理
2017-03-15~2018-03-29 祝燦
資產配置
截止日期:2019-06-30
資產分布 占總資產比例(%)
股票
債券 95.86
現金 1.73
其他 2.41
行業配置
截止日期:2019-06-30
行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
B 采礦業股票市值 - -
C 制造業股票市值 - -
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 - -
E 建筑業股票市值 - -
F 批發和零售業股票市值 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
H 住宿和餐飲業股票市值 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 - -
J 金融業股票市值 - -
K 房地產業股票市值 - -
L 租賃和商務服務業股票市值 - -
M 科學研究和技術服務業股票市值 - -
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 衛生和社會工作股票市值 - -
R 文化、體育和娛樂業股票市值 - -
保健 - -
必需消費品 - -
材料 - -
房地產 - -
非必需消費品 - -
工業 - -
公用事業 - -
金融 - -
能源 - -
通信服務 - -
信息技術 - -
前十股票
截止日期:
股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持債明細
華夏鼎茂債券A 2019年持債明細 報告日期:2019-06-30
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
190210
19國開10
3,900,000
391,248,000.00
12.44
2
101759011
17首開MTN002
1,900,000
191,957,000.00
6.10
3
101560014
15魯高速MTN001
1,800,000
183,168,000.00
5.82
4
101768006
17陽煤MTN003
1,800,000
182,826,000.00
5.81
5
101573008
15中金集MTN002
1,200,000
121,692,000.00
3.87
備注:數據來源于2019年第2季度報告。
財務指標
華夏鼎茂債券A 主要財務指標 報告日期:
項目
數值
-
備注:數據來源于年報/半年報。
持股變動
累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
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-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
備注:數據來源于年報/半年報。
累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
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-
6
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-
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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-
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17
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18
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19
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-
-
20
-
-
-
-
備注:數據來源于年報/半年報。
資產負債表
華夏鼎茂債券A 2019 資產負債 報告日期:2019-06-30
資產:
數值(元)
銀行存款
--
結算備付金
--
存出保證金
218,091.31
交易性金融資產
--
其中:股票投資
--
基金投資
--
債券投資
--
資產支持證券投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
--
應收證券清算款
--
應收利息
60,547,686.07
應收股利
--
應收申購款
31,328,303.22
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
--


負債:
數值(元)
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
--
應付贖回款
--
應付管理人報酬
--
應付托管費
--
應付銷售服務費
--
應付交易費用
--
應交稅費
--
應付利息
--
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
--
負債合計
--


所有者權益
數值(元)
實收基金
--
未分配利潤
--
所有者權益合計
--
負債和所有者權益總計
--
備注:數據來源于2019年第2季度報告。
利潤表
華夏鼎茂債券A利潤表 本報告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
項目
數值(元)
 一、收入
42,050,429.11
 1.利息收入
19,151,550.95
 其中:存款利息收入
304,969.30
 債券利息收入
18,261,182.54
 資產支持證券利息收入
412,315.17
 買入返售金融資產收入
173,083.94
 其他利息收入
-
 2.投資收益
11,121,746.21
 其中:股票投資收益
-
 基金投資收益
-
 債券投資收益
11,121,746.21
 資產支持證券投資收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允價值變動收益
11,316,075.65
 4.匯兌收益
-
 5.其他收入
461,056.30
 二、費用
4,589,814.34
 1.管理人報酬
1,169,837.86
 2.托管費
389,946.07
 3.銷售服務費
199,387.46
 4.交易費用
58,688.42
 5.利息支出
2,539,195.16
 其中:賣出回購金融資產支出
2,539,195.16
 6.其他費用
188,971.58
 三、利潤總額
37,460,614.77
 減:所得稅費用
-
 四、凈利潤
37,460,614.77
備注:數據來源于2018年年度報告。
券種組合
華夏鼎茂債券A券種組合 報告日期:2019-06-30
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
其中:政策性金融債
546,303,950.00
17.36
1
國家債券
1,998,400.00
0.06
2
央行票據
-
-
3
金融債券
546,303,950.00
17.36
4
企業債券
549,857,217.60
17.48
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
2,626,310,800.00
83.48
7
可轉債
-
-
8
其他
-
-
9
合計
3,724,470,367.60
118.39
備注:數據來源于2019年第2季度報告。
持有人統計
華夏鼎茂債券A持有人統計列表
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
16,290
31,445.45
112,482,910.90
21.96
399,763,482.92
78.04
0.00
0.00
備注:數據來源于2018年年度報告。

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